类似于全球金融市场，外汇市场波动同样是受金融和宏观经济数据的影响，货币汇率作为外汇交易市场的最基本工具，受宏观经济数据的发布、地理政治事件及货币政策的影响而波动变化，这些影响总结则为新闻报道，新闻报道对市场的实际影响是无法比拟的，我们来看以下3个例子：
一、宏观经济数据公布 非农数据、GDF、利息公布等宏观经济数据的公布能让汇率产生快速强烈反应；最明显的例子就是美国按季度发布的GDP数据，在季度报告与预期值不同或比前季度数据有直观显著的差别(过高或过低)的情况下，货币对走势就会产生不可预知的反应。当经济分析局(美国商务部)在2008年7月31日提前发布本年度第二季度的GDP报告，所有和美元相关的货币对都出现了强烈的变。报告的变化是+1.9%，低于预测值+2.3%。下列图表显示，在GDP数据发布后，EUR/USD每小时价格变化的蜡烛图正好也出现剧烈的变化。
 二、地理政治事件 地区性的战争、政治丑闻、选举、和平条约、核试验以及恐怖袭击，通常也会引起一系列影响和期望。这些事件同样会让汇率波动，并且结束原来的趋势开始一个长期的新趋势。美国发生的911恐怖袭击是一件重大的全球事件，接连产生了史无前例的地理政治性后果——阿富汗和伊拉克战争，战争导致美国战争预算的高额支出和国库债务增加。下面的EUR/USD月度图显示，9月是从熊市到牛市的一个关键转折点，美元至此开始下降： 正如你所见，新闻对外汇市场的影响是不容忽视的。不管是短线交易还是长线交易，你所持的仓位都会受外汇新闻的影响。外汇交易者要时刻关注所有相关新闻，并据此做出市场交易决定，这就是外汇新闻的重要性所在。
会影响汇率走势的还有各国的央行下达的新货币政策，这些政策会马上影响到货币对的表现。如果利率变化太快或太慢，或出现对未来利率预测意料之外的评论，货币对升降就会以光速进行。在2007年9月18日，当美联储的联邦公开市场委员会宣布他们第一次把利率从5.25%降至4.75%，在一连串的加息之后，促使EUR/USD汇率上升。从下面的EUR/USD一小时图可以看到一个明显地跳空，由于美元因其低利率而失去部分吸引力，欧元上扬。这个反应瞬间发生，然后紧接着就是一股强劲的上扬。
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